Origami Effect Joint Venture White Slider

Wprowadzenie do modelu finansowego projektu joint venture

Prezentowany model finansowy został przygotowany na potrzeby negocjacji warunków współpracy w formule joint venture pomiędzy dwoma podmiotami: spółką dostarczającą klientów poprzez własne kanały marketingowe (Podmiot A) oraz spółką świadczącą usługi finansowe online (Podmiot B).

Celem modelu było stworzenie przejrzystego narzędzia umożliwiającego:

  • określenie wartości wniesionych zasobów przez każdą ze stron,
  • analizę opłacalności współpracy dla obu stron,
  • dynamiczne prowadzenie negocjacji opartych na danych liczbowych,
  • szybką modyfikację parametrów modelu i obserwację ich wpływu na wyniki.

Założenia projektu:

  • okres promocji,
  • stawkę flat fee,
  • poziom profit share oraz czas jego obowiązywania.

Sekcja marketingowa

  • Możliwość wprowadzenia parametrów dla 16 różnych kanałów marketingowych.
  • Osobna stawka Rate Card oraz wartość rabatu dla każdego kanału.
Model Biznesowy Joint Venture Parametry Promocji 2

Parametry finansowe usług (Podmiot B):

W tej sekcji modelu finansowego podmiot B udostępnił dane dotyczące historycznego rozkładu świadczonej usługi w populacji, co umożliwiło określenie potencjalnego targetu oraz udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach.

Dodatkowo przedstawiono estymacje możliwych do osiągnięcia marż operacyjnych w zależności od danego segmentu odbiorców. Te informacje zostały wykorzystane w modelu do analizy opłacalności współpracy oraz potencjalnych wyników finansowych projektu.

Model uwzględnia:

  • Strukturę udziałów w populacji według danych podmiotu B,
  • Zakres możliwych marż operacyjnych w zależności od segmentu klientów.

 

Model Biznesowy Joint Venture Target

Parametry konwersji – dane wejściowe (Podmiot A)

Na tym etapie modelu finansowego wykorzystano założenia zaproponowane przez podmiot A dotyczące konwersji leadów na klientów końcowych. Parametry te zostały wprowadzone jako zmienne sterujące, które wpływają na dalsze prognozy wartości biznesowych.

W szczególności model umożliwia:

  • Wprowadzenie założeń dotyczących efektywności działań sprzedażowych – od leadów do klientów,
  • Automatyczne przeliczenie liczby pozyskanych klientów w czasie,
  • Estymację wartości biznesowej wynikającej z przyrostu bazy klientów w różnych segmentach.

To kluczowy komponent modelu – pozwala na ocenę potencjalnej skali projektu w zależności od przyjętych założeń skuteczności działań operacyjnych.

Conversions copy

Dashboard negocjacyjny – dynamiczna przestrzeń do testowania warunków współpracy

To narzędzie umożliwia prowadzenie rozmów inwestycyjnych w oparciu o konkretne, mierzalne dane. W ramach dashboardu możliwe jest:

  • Interaktywne testowanie różnych scenariuszy współpracy i podziału wartości,
  • Modyfikowanie takich parametrów jak: długość kontraktu, poziomy stawek, marże operacyjne oraz wartości netto i brutto,
  • Natychmiastowa analiza wpływu zmian na efektywność finansową – zarówno w skali globalnej, jak i w podziale na segmenty docelowe,
  • Przejrzysta wizualizacja – wykresy i tabele pozwalają błyskawicznie zidentyfikować, które warianty są korzystniejsze dla obu stron.

Ten moduł pełnił kluczową rolę w procesie negocjacji – pozwalał odejść od ogólników i prowadzić rozmowy na poziomie twardych danych.

Profit Share 1

Widok analityczny (Podmiot A) będący provider’em usług reklamowych

Możliwe było również wprowadzanie zmian w modelu biznesowym w zakresie:

  • określenia daty uruchomienia projektu,
  • określenia czasu obowiązywanie profit share,
  • określenia wartości procentowej rabatu na kanale promocyjnym,
  • wartość procentowa profit share.

Widoczne są również sumaryczne przychody możliwe do uzyskania przez podmiot A z wyszczególnieniem:

  • kanały marketing,
  • stawka VAT,
  • oraz partycypowanie w profit share.
Model Biznesowy Joint Venture Profit Share 5

Widok analityczny (Podmiot B)

Każdy z partnerów mógł przeanalizować swoją część udziału w transakcji – model prezentował udział w zyskach netto, przypisane koszty i wysokość marży w zależności od grupy klientów oraz kanału pozyskania.

Wykresy umożliwiały szybkie porównanie różnych wariantów oferty.

Results

Model był wykorzystywany do prowadzenia profesjonalnych rozmów biznesowych i negocjacji między partnerami.

Dzięki niemu każda ze stron mogła dynamicznie ocenić wpływ zmiany poszczególnych parametrów na opłacalność współpracy i zbudować scenariusze win-win.

Model zaprojektowano w Excelu z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów dynamicznego przeliczania i interaktywnego sterowania parametrami.