Wprowadzenie do modelu finansowego projektu joint venture
Prezentowany model finansowy został przygotowany na potrzeby negocjacji warunków współpracy w formule joint venture pomiędzy dwoma podmiotami: spółką dostarczającą klientów poprzez własne kanały marketingowe (Podmiot A) oraz spółką świadczącą usługi finansowe online (Podmiot B).
Celem modelu było stworzenie przejrzystego narzędzia umożliwiającego:
- określenie wartości wniesionych zasobów przez każdą ze stron,
- analizę opłacalności współpracy dla obu stron,
- dynamiczne prowadzenie negocjacji opartych na danych liczbowych,
- szybką modyfikację parametrów modelu i obserwację ich wpływu na wyniki.
Założenia projektu:
- okres promocji,
- stawkę flat fee,
- poziom profit share oraz czas jego obowiązywania.
Sekcja marketingowa
- Możliwość wprowadzenia parametrów dla 16 różnych kanałów marketingowych.
- Osobna stawka Rate Card oraz wartość rabatu dla każdego kanału.
Parametry finansowe usług (Podmiot B):
W tej sekcji modelu finansowego podmiot B udostępnił dane dotyczące historycznego rozkładu świadczonej usługi w populacji, co umożliwiło określenie potencjalnego targetu oraz udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach.
Dodatkowo przedstawiono estymacje możliwych do osiągnięcia marż operacyjnych w zależności od danego segmentu odbiorców. Te informacje zostały wykorzystane w modelu do analizy opłacalności współpracy oraz potencjalnych wyników finansowych projektu.
Model uwzględnia:
- Strukturę udziałów w populacji według danych podmiotu B,
- Zakres możliwych marż operacyjnych w zależności od segmentu klientów.
Parametry konwersji – dane wejściowe (Podmiot A)
Na tym etapie modelu finansowego wykorzystano założenia zaproponowane przez podmiot A dotyczące konwersji leadów na klientów końcowych. Parametry te zostały wprowadzone jako zmienne sterujące, które wpływają na dalsze prognozy wartości biznesowych.
W szczególności model umożliwia:
- Wprowadzenie założeń dotyczących efektywności działań sprzedażowych – od leadów do klientów,
- Automatyczne przeliczenie liczby pozyskanych klientów w czasie,
- Estymację wartości biznesowej wynikającej z przyrostu bazy klientów w różnych segmentach.
To kluczowy komponent modelu – pozwala na ocenę potencjalnej skali projektu w zależności od przyjętych założeń skuteczności działań operacyjnych.
Dashboard negocjacyjny – dynamiczna przestrzeń do testowania warunków współpracy
To narzędzie umożliwia prowadzenie rozmów inwestycyjnych w oparciu o konkretne, mierzalne dane. W ramach dashboardu możliwe jest:
- Interaktywne testowanie różnych scenariuszy współpracy i podziału wartości,
- Modyfikowanie takich parametrów jak: długość kontraktu, poziomy stawek, marże operacyjne oraz wartości netto i brutto,
- Natychmiastowa analiza wpływu zmian na efektywność finansową – zarówno w skali globalnej, jak i w podziale na segmenty docelowe,
- Przejrzysta wizualizacja – wykresy i tabele pozwalają błyskawicznie zidentyfikować, które warianty są korzystniejsze dla obu stron.
Ten moduł pełnił kluczową rolę w procesie negocjacji – pozwalał odejść od ogólników i prowadzić rozmowy na poziomie twardych danych.
Widok analityczny (Podmiot A) będący provider’em usług reklamowych
Możliwe było również wprowadzanie zmian w modelu biznesowym w zakresie:
- określenia daty uruchomienia projektu,
- określenia czasu obowiązywanie profit share,
- określenia wartości procentowej rabatu na kanale promocyjnym,
- wartość procentowa profit share.
Widoczne są również sumaryczne przychody możliwe do uzyskania przez podmiot A z wyszczególnieniem:
- kanały marketing,
- stawka VAT,
- oraz partycypowanie w profit share.
Widok analityczny (Podmiot B)
Każdy z partnerów mógł przeanalizować swoją część udziału w transakcji – model prezentował udział w zyskach netto, przypisane koszty i wysokość marży w zależności od grupy klientów oraz kanału pozyskania.
Wykresy umożliwiały szybkie porównanie różnych wariantów oferty.
Model był wykorzystywany do prowadzenia profesjonalnych rozmów biznesowych i negocjacji między partnerami.
Dzięki niemu każda ze stron mogła dynamicznie ocenić wpływ zmiany poszczególnych parametrów na opłacalność współpracy i zbudować scenariusze win-win.
Model zaprojektowano w Excelu z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów dynamicznego przeliczania i interaktywnego sterowania parametrami.