Origami Effect White Slider VoD Orange

Stworzenie modelu finansowego wspierającego uruchomienie i rozwój usługi VoD w ramach działalności operatora sieci kablowej.

Cel projektu: Ocena opłacalności inwestycji w usługę VoD

ZAKRES MODELU FINANSOWEGO:

Przychody:

  • Subskrypcje (pakiety podstawowe i premium)
  • Pay-Per-View (transakcje jednorazowe)
  • Przychody reklamowe (AVOD lub hybrydowe modele)

Model zawierał możliwość separacji wyników finansowych dla segmentu VoD względem istniejącej działalności operatora – umożliwiając ocenę marży i zwrotu z inwestycji osobno dla usługi VoD.

Oszacowano poziomy cash burn oraz moment, w którym usługa stanie się rentowna (break-even przydanym poziomie ARPU i churnu).

Koszty:

  • Treści (licencje, rozliczenie per wykorzystanie)
  • Koszty techniczne (utrzymanie platformy)
  • Marketing i akwizycja użytkowników
  • Obsługa klienta, administracja

Inwestycje (CAPEX):

  • Platforma technologiczna (OTT)
  • Integracja z istniejącymi systemami
  • Kampanie startowe

SCENARIUSZE BIZNESOWE

Model został zaprojektowany z myślą o porównywaniu ofert handlowych od różnych dostawców treści i technologii.

Umożliwia ocenę:

  • całkowitego kosztu poszczególnych propozycji,
  • warunków licencyjnych (fixed fee vs revenue share),
  • inwestycji wymaganych na starcie (technologia, integracje, kampanie).

Dodatkowo wspiera decyzje o:

  • strukturze oferty (premium, pakietowej),
  • długości i elastyczności umów z dostawcami,
  • potencjalnym wpływie na EBITDA i przepływy pieniężne.
VoD Financial Model Dashboard 1

MODEL FINANSOWY – DASHBOARD FINANSOWY

Model umożliwia ocenę:

  • Pakietów treści – różny zakres  od różnych agregatorów
  • Modeli rozliczeniowych – opłaty stałe / per użytkownik / revenue share
  • Ofert platform technologicznych OTT – różnice w kosztach wdrożenia, SLA i obsłudze użytkowników
  • Wymaganych inwestycji marketingowych.

Każdy scenariusz ma odwzorowanie w:

  • prognozie przychodów i kosztów
  • harmonogramie inwestycji
  • analizie przepływów i wskaźników finansowych (NPV, IRR)
VoD Financial Model Dashboard 5

STRATEGIE CENOWE

Model umożliwiał testowanie różnych strategii cenowych oraz ścieżek rozwoju usługi VoD:

Strategie cenowe i ARPU:

  • Zdefiniowano różne poziomy cen pakietów (basic, premium, pay-per-view).
  • Model pozwalał ocenić wpływ zmiany ARPU na rentowność i poziom EBITDA.

Scenariusze wzrostu:

  • Zasymulowano różne scenariusze:
  • Każdy z nich miał własne założenia dotyczące tempa pozyskiwania klientów, retencji, churnu oraz kosztów akwizycji.
  • Można było testować wpływ kampanii marketingowych na przyrost użytkowników.
macbook excel 2 MFP

Analiza LTV/CAC i churn:

  • Obliczono długoterminową wartość klienta (LTV) na podstawie ARPU, długości życia klienta i kosztów obsługi.
  • Zestawiono to z kosztami pozyskania klienta (CAC) przy różnych strategiach marketingowych.
  • Możliwość dynamicznego przeliczania wskaźników w czasie – np. po zwiększeniu churnu o 5% lub zmianie budżetu marketingowego.

Modelowanie cash flow:

  • Cash flow był generowany w ujęciu miesięcznym i kwartalnym.
  • Można było analizować wpływ opóźnień inwestycyjnych lub kampanii na płynność.
  • Uwzględniono harmonogramy płatności za treści, integracje, oraz opóźnienia w wpływach od klientów.

Model umożliwiał testowanie różnych strategii cenowych oraz ścieżek rozwoju usługi VoD:

Strategie cenowe i ARPU:

  • Zdefiniowano różne poziomy cen pakietów (basic, premium, pay-per-view).
  • Model pozwalał ocenić wpływ zmiany ARPU na rentowność i poziom EBITDA.

Scenariusze wzrostu:

Zasymulowano różne scenariusze:

  • Każdy z nich miał własne założenia dotyczące tempa pozyskiwania klientów, retencji, churnu oraz kosztów akwizycji.
  • Można było testować wpływ kampanii marketingowych na przyrost użytkowników.

MODEL FINANSOWY – DASHBOARD FINANSOWY

Model finansowy uwzględniał fakt, że główne kontrakty licencyjne i technologiczne były denominowane w USD i EUR. Wbudowano moduł umożliwiający symulację wpływu zmian kursów walut na:

  • całkowite koszty dostawców treści,
  • rentowność i poziom EBITDA.

Możliwość dynamicznej zmiany kursów walut w czasie (z uwzględnieniem prognoz lub założeń strategicznych).

VoD Financial Model Dashboard 3

Użytkownik modelu mógł testować dowolne warianty w tym: 

  • stabilny kurs (kontrakt długoterminowy),
  • umocnienie złotego (spadek kosztów),
  • osłabienie złotego (ryzyko wzrostu CAPEX i OPEX).

Dla każdego scenariusza model generował:

  • aktualizację prognozowanych przepływów pieniężnych,
  • zmiany w IRR i NPV projektu,
  • nowe punkty rentowności dla każdego z analizowanych dostawców.

JAK WYKORZYSTANO MODEL W PRAKTYCE

Oszacowano poziomy cash burn oraz moment, w którym usługa stanie się rentowna(break-even przy danym poziomie ARPU i churnu).

Model posłużył do:

  • prezentacji projektu przed zarządem i inwestorami branżowymi,
  • porównania 3 alternatywnych strategii wejścia na rynek,
  • opracowania argumentów dla negocjacji umów z dostawcami treści,
  • zaplanowania ścieżki finansowania inwestycji – z udziałem środków własnych i finansowaniadłużnego.