Stworzenie modelu finansowego wspierającego uruchomienie i rozwój usługi VoD w ramach działalności operatora sieci kablowej.
Cel projektu: Ocena opłacalności inwestycji w usługę VoD
ZAKRES MODELU FINANSOWEGO:
Przychody:
- Subskrypcje (pakiety podstawowe i premium)
- Pay-Per-View (transakcje jednorazowe)
- Przychody reklamowe (AVOD lub hybrydowe modele)
Model zawierał możliwość separacji wyników finansowych dla segmentu VoD względem istniejącej działalności operatora – umożliwiając ocenę marży i zwrotu z inwestycji osobno dla usługi VoD.
Oszacowano poziomy cash burn oraz moment, w którym usługa stanie się rentowna (break-even przydanym poziomie ARPU i churnu).
Koszty:
- Treści (licencje, rozliczenie per wykorzystanie)
- Koszty techniczne (utrzymanie platformy)
- Marketing i akwizycja użytkowników
- Obsługa klienta, administracja
Inwestycje (CAPEX):
- Platforma technologiczna (OTT)
- Integracja z istniejącymi systemami
- Kampanie startowe
SCENARIUSZE BIZNESOWE
Model został zaprojektowany z myślą o porównywaniu ofert handlowych od różnych dostawców treści i technologii.
Umożliwia ocenę:
- całkowitego kosztu poszczególnych propozycji,
- warunków licencyjnych (fixed fee vs revenue share),
- inwestycji wymaganych na starcie (technologia, integracje, kampanie).
Dodatkowo wspiera decyzje o:
- strukturze oferty (premium, pakietowej),
- długości i elastyczności umów z dostawcami,
- potencjalnym wpływie na EBITDA i przepływy pieniężne.
MODEL FINANSOWY – DASHBOARD FINANSOWY
Model umożliwia ocenę:
- Pakietów treści – różny zakres od różnych agregatorów
- Modeli rozliczeniowych – opłaty stałe / per użytkownik / revenue share
- Ofert platform technologicznych OTT – różnice w kosztach wdrożenia, SLA i obsłudze użytkowników
- Wymaganych inwestycji marketingowych.
Każdy scenariusz ma odwzorowanie w:
- prognozie przychodów i kosztów
- harmonogramie inwestycji
- analizie przepływów i wskaźników finansowych (NPV, IRR)
STRATEGIE CENOWE
Model umożliwiał testowanie różnych strategii cenowych oraz ścieżek rozwoju usługi VoD:
Strategie cenowe i ARPU:
- Zdefiniowano różne poziomy cen pakietów (basic, premium, pay-per-view).
- Model pozwalał ocenić wpływ zmiany ARPU na rentowność i poziom EBITDA.
Scenariusze wzrostu:
- Zasymulowano różne scenariusze:
- Każdy z nich miał własne założenia dotyczące tempa pozyskiwania klientów, retencji, churnu oraz kosztów akwizycji.
- Można było testować wpływ kampanii marketingowych na przyrost użytkowników.
Analiza LTV/CAC i churn:
- Obliczono długoterminową wartość klienta (LTV) na podstawie ARPU, długości życia klienta i kosztów obsługi.
- Zestawiono to z kosztami pozyskania klienta (CAC) przy różnych strategiach marketingowych.
- Możliwość dynamicznego przeliczania wskaźników w czasie – np. po zwiększeniu churnu o 5% lub zmianie budżetu marketingowego.
Modelowanie cash flow:
- Cash flow był generowany w ujęciu miesięcznym i kwartalnym.
- Można było analizować wpływ opóźnień inwestycyjnych lub kampanii na płynność.
- Uwzględniono harmonogramy płatności za treści, integracje, oraz opóźnienia w wpływach od klientów.
Model umożliwiał testowanie różnych strategii cenowych oraz ścieżek rozwoju usługi VoD:
Strategie cenowe i ARPU:
- Zdefiniowano różne poziomy cen pakietów (basic, premium, pay-per-view).
- Model pozwalał ocenić wpływ zmiany ARPU na rentowność i poziom EBITDA.
Scenariusze wzrostu:
Zasymulowano różne scenariusze:
- Każdy z nich miał własne założenia dotyczące tempa pozyskiwania klientów, retencji, churnu oraz kosztów akwizycji.
- Można było testować wpływ kampanii marketingowych na przyrost użytkowników.
MODEL FINANSOWY – DASHBOARD FINANSOWY
Model finansowy uwzględniał fakt, że główne kontrakty licencyjne i technologiczne były denominowane w USD i EUR. Wbudowano moduł umożliwiający symulację wpływu zmian kursów walut na:
- całkowite koszty dostawców treści,
- rentowność i poziom EBITDA.
Możliwość dynamicznej zmiany kursów walut w czasie (z uwzględnieniem prognoz lub założeń strategicznych).
Użytkownik modelu mógł testować dowolne warianty w tym:
- stabilny kurs (kontrakt długoterminowy),
- umocnienie złotego (spadek kosztów),
- osłabienie złotego (ryzyko wzrostu CAPEX i OPEX).
Dla każdego scenariusza model generował:
- aktualizację prognozowanych przepływów pieniężnych,
- zmiany w IRR i NPV projektu,
- nowe punkty rentowności dla każdego z analizowanych dostawców.
JAK WYKORZYSTANO MODEL W PRAKTYCE
Oszacowano poziomy cash burn oraz moment, w którym usługa stanie się rentowna(break-even przy danym poziomie ARPU i churnu).
Model posłużył do:
- prezentacji projektu przed zarządem i inwestorami branżowymi,
- porównania 3 alternatywnych strategii wejścia na rynek,
- opracowania argumentów dla negocjacji umów z dostawcami treści,
- zaplanowania ścieżki finansowania inwestycji – z udziałem środków własnych i finansowaniadłużnego.