English
Jednym z typowych zadań dla zewnętrznego dyrektora finansowego jest przygotowanie prognoz finansowych dla nowej inwestycji.
W 2011 przygotowaliśmy dokumentację pod startup w postaci kantoru internetowego. Biznes wyróżniał się następującymi cechami:
- ultra niskie marże,
- uzależnianie od infrastruktury bankowej, która jednocześnie była konkurentem lub mogła nim zostać w przyszłości,
- trudne działania marketingowe – biznes opierał się na przekonaniu klienta aby powierzył spółce swoje środki finansowe,
Dashboard modelu finansowego
Ten arkusz pełnił główną funkcję podczas analizy realizowanej przez analityków funduszy inwestycyjnego jak i samych negocjacji z komitetem inwestycyjnym.
Jest to typowy zestaw danych na których pracuje zewnętrzny dyrektor finansowy.
Planowanie wydatków marketingowych
Elastyczność przy planowaniu budżetu reklamowego jest cechą pożądaną każdego modelu finansowego zwłaszcza przy negocjacach z funduszem inwestycyjnym.
W tym excelu zastosowano proste rozwiązania bazujące na danych providera usług reklamych opisanych poniżej. Excel umożliwiał wskazania kosztów jak i potencjalnych korzyści wynikających z uruchomienia kampanii reklamowych
Estymacja parametrów kampanii reklamowych
W szacowaniu przedsięwzięć charakteryzujących się niską marżą, istotne jest precyzyjne oszacowanie kosztów zmiennych – w tym promocji.
Ten model uzależniał model biznesowy od kosztów pozyskania klienta w internecie.
Wykorzystane dane pochodziły bezpośrednio z Google AdWords na poziomie szczegółowości uwzględniającym koszt dla określonej frazy.
CAPEX
Dobry model finansowy uwzględnia precyzyjnie wszystkie pozycje, które zostały zakwalifikowane jako nakłady inwestycyjne.
Sprawozdanie finansowe
Model finansowy zawsze przekłada się na dane finansowe, które weryfikują plan jak i osobę odpowiedzialną za jego realizację. Ze względu na brak realizacji podstawowych parametrów kapitałowych, projekt jak i prezentowany model finansowy przeszedł kilka dodatkowych prób weryfikacyjnych.
Pierwotne założenia nie zostały spełnione ze względu na braki w realizacji założeń projektu inwestycyjnego co wymusiło przeprowadzenie zmian w strukturze właścicielskiej oraz poszukiwania pozyskania finansowania, co poskutkowało ponad rocznym przesunięciem realizacji podstawowych założeń biznes planu.
W trakcie rozmów z inwestorem posłużono się wskazanym modelem finansowym a twórca modelu miał okazję zweryfikować model jako lider projektu
Projekt po usamodzielnieniu się w pierwszym roku osiągnął ponad miliard przychodów generując dodatni zysk netto
- Model finansowy został rozbudowany o funkcjonalności typu performance vs target.
- Aktualizowany o bieżące informacje był wykorzystywany przez siedem lat, licząc od momentu od pomysłu po realizację
